CCS A 12
/SYC
上海美帆游艇俱乐部有限公司企业标准
Q/SYC 保障 206.04-2021
财务报销制度
Financial reimbursement system
2 0 2 1 –05 –01 发布 2 0 2 1–05 –01 实施
上海美帆游艇俱乐部有限公司 发布
前 言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件由上海市美帆游艇俱乐部有限公司提出。
本文件由上海市美帆游艇俱乐部有限公司归口。
本文件起草单位：上海市美帆游艇俱乐部有限公司。
本文件主要起草人：
范围
本文件提出了关于财务报销的相关要求。
本文件适用于上海市美帆游艇俱乐部有限公司。
制度规定
每月20日各部门提交下月支出预算，包括工程款和订购固定资产，要求具体罗列所购物品数量及金额，（以便报销时准确核对），经各部门主管，总经理审核签字后交至财务部，财务部交至董事长处审核签字。
财务部根据预算进行报销，在预算范围内(小于5000元)的经总经理签字即可报销，超出预算部分应说明原因并经董事长签字后才可报销。
如遇大型赛事或活动，提前列支预算并经总经理签字，财务部按照预算执行，预算范围内总经理签字即可支付，未在预算内说明原因并经董事长签字后方可支付
/SYC
上海美帆游艇俱乐部有限公司企业标准
Q/SYC 保障 206.04-2021
财务报销制度
Financial reimbursement system
2 0 2 1 –05 –01 发布 2 0 2 1–05 –01 实施
上海美帆游艇俱乐部有限公司 发布
前 言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件由上海市美帆游艇俱乐部有限公司提出。
本文件由上海市美帆游艇俱乐部有限公司归口。
本文件起草单位：上海市美帆游艇俱乐部有限公司。
本文件主要起草人：
范围
本文件提出了关于财务报销的相关要求。
本文件适用于上海市美帆游艇俱乐部有限公司。
制度规定
每月20日各部门提交下月支出预算，包括工程款和订购固定资产，要求具体罗列所购物品数量及金额，（以便报销时准确核对），经各部门主管，总经理审核签字后交至财务部，财务部交至董事长处审核签字。
财务部根据预算进行报销，在预算范围内(小于5000元)的经总经理签字即可报销，超出预算部分应说明原因并经董事长签字后才可报销。
如遇大型赛事或活动，提前列支预算并经总经理签字，财务部按照预算执行，预算范围内总经理签字即可支付，未在预算内说明原因并经董事长签字后方可支付
/SYC
上海美帆游艇俱乐部有限公司企业标准
Q/SYC 保障 206.03-2021
采购作业管理办法
Procurement management measures
2 0 2 1 –05 –01 发布 2 0 2 1–05 –01 实施
上海美帆游艇俱乐部有限公司 发布
前 言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件由上海市美帆游艇俱乐部有限公司提出。
本文件由上海市美帆游艇俱乐部有限公司归口。
本文件起草单位：上海市美帆游艇俱乐部有限公司。
本文件主要起草人：
范围
本文件提出了关于采购作业管理的相关要求。
本文件适用于上海市美帆游艇俱乐部有限公司。
目的
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
核心指标
请购部门（提出物品、项目需求的申请单位）；
日期（提出物品、项目需求的申请日期）；
紧急采购；
序号；
品名（物品、项目需求的名称）；
规格（物品、项目需求的规格、型号等）；
数量（物品、项目需求的数量、件数等）；
采购人（经采购人员确认，并自行购买填写）；
备注/详情描述；
申请人（提出物品、项目需求的人）；
部门经理（提出物品、项目需求的部门主管、负责人、分管领导）；
核准（总经理核准，特别采购、规定以外情况的由董事长核准）；
要求
请购单应按照要求填写完整、清晰 ，特别项目情况需附询价单或报价单；
采购流程逐级审批：申请人——部门经理——核准；
公司领导审核批准后第一联报采购部门，采购部按要求购买后，流转至仓库，与送货物品核对后，仓库入库；
特殊物品采购部无法识别，需申请部门自行采购的；购买后将第二联与发票一并入库，报财务审核报销时提供第二联；
第三联为部门留存联，以便本部门核对购买物件及查阅；
第四联为部门备案联，以便领导核对购买物件及查阅；
如需紧急采购事项，须分管领导确认，先行购买，事后补办程序。
权限
工程类：董事长审批
特殊采购：董事长审批
固定资产类：采购金额在5000元以下总经理审批；5000元以上董事长审批
设备、零件类：采购金额在5000元以下总经理审批；5000元以上董事长审批
餐饮、食品、饮料类：总经理审批
日常类采购：总经理审批
紧急采购：总经理审批。