2021-11-16
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CCS A 12
/SYC
上海美帆游艇俱乐部有限公司企业标准
Q/SYC 保障 206.05-2021
现金管理规定
Cash management
2 0 2 1 –05 –01 发布 2 0 2 1–05 –01 实施
上海美帆游艇俱乐部有限公司 发布
前 言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件由上海市美帆游艇俱乐部有限公司提出。
本文件由上海市美帆游艇俱乐部有限公司归口。
本文件起草单位：上海市美帆游艇俱乐部有限公司。
本文件主要起草人：
范围
本文件提出了关于美帆现金管理的相关要求。
本文件适用于上海市美帆游艇俱乐部有限公司。
规范性引用文件
GB/T 19024-2008 质量管理 实现财务和经济效益的指南
总则
公司禁止一切“坐支”行为，即指任何部门或个人不得从收到的公款中直接支付任何形式或名目的支出。公司严格要求“收支两条线”，客户支付的资金款项统一汇入公司财务指定账户，支出按公司规定再申请报销支付，业务部门或个人不得擅自收付资金。
业务部门原则上不得擅自使用个人账户为客户支付款项，如遇特殊情况确有需要，业务部门需事前出具支付预算单，经公司领导审批同意后报备财务部。该项业务完成后根据实际支出提供对应原始凭据报销，坚决不允许业务部门或个人收取挪用客户资金。
资金管理
售票员应每日存现一次，即每日12：00前存入前一天收取的现金。
售票员现金解款时，应打印系统售票机构销售日报表，附现金缴款单列明当日现金实收金额，备注其他金融工具收款金额提交出纳，出纳根据报表清点现金，无误后在收据上签字确认。
如遇周末或节假日，票款交财务指定值班人员。
票房人员实行备用金管理，备用金由领用人负责借款、归还和保管。备用金暂定2000元，只限用于客票收付、小额退款、零钱兑付等用途，严禁将备用金用于其它用途。
以上如有未尽事宜，应事前与财务部门沟通确认后执行。